Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество АМБ Банк
Регистрационный номер
3036
БИК
44525350
Почтовый адрес
117630,Москва,ул.Обручева,д.23
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 274 133 | 17 991 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 80 130 | 108 240 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -30 597 | -10 466 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 373 | 2 819 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 656 | -1 530 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 242 668 | -1 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 261 430 | 5 502 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 060 | 72 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -231 599 | -63 705 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -47 676 | -22 940 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 173 884 | -207 398 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -28 966 | -91 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -15 220 | 48 673 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 797 362 | -551 284 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 780 250 | 742 524 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -654 652 | -136 940 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 235 533 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 140 379 | -310 561 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 75 799 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 377 | 281 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 448 017 | -189 407 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -708 816 | -968 507 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 288 112 | 659 720 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -8 578 | 35 115 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 153 782 | 51 469 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -37 905 | -3 339 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 000 | 38 954 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | -39 | 194 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -262 444 | -186 394 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 54 349 | 12 612 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 239 922 | -363 189 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 132 452 | 495 641 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 372 374 | 132 452 |
Председатель Правления: Ветчинин Г.В.
Главный бухгалтер: Зуйкова В.М.
Страница была полезной?