Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Международный расчетный банк
Регистрационный номер
3028
БИК
44579177
Почтовый адрес
129366 Москва ,ул.Космонавтов, д.8.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 291 | 14 663 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 21 490 | 22 736 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 124 | -842 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 550 | 12 772 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -893 | -1 583 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -786 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 571 | -24 618 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 247 | 286 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -52 604 | -39 107 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 160 | -4 177 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -53 777 | -119 711 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 159 | 2 934 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 742 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 13 494 | -33 421 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 33 445 | -28 153 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -21 216 | 2 657 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 4 161 | -16 877 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -81 225 | -23 681 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 10 351 | -3 200 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 114 | -19 973 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -53 486 | -105 048 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 146 118 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -144 544 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 694 | -542 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 120 | -542 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 53 000 | 20 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 53 000 | 20 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -816 | -1 844 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -4 422 | -87 394 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 69 981 | 157 375 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 65 559 | 69 981 |
Председатель Правления: Меженов В.Б.
Главный бухгалтер: Кузнецова А.П.
Страница была полезной?