Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ «ЭЛКАБАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001,г.Самара, ул.Вилоновская,84
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 368 | 28 207 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 427 311 | 335 407 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -217 550 | -151 131 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 41 640 | 54 666 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 477 | -5 300 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 549 | 2 064 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 053 | 15 947 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 917 | 1 479 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -171 264 | -212 453 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -14 811 | -12 472 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 689 | -95 978 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 081 | 14 111 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 16 314 | -111 479 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 017 974 | -839 154 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 711 | 24 791 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -29 200 | 29 200 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -3 | -39 996 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 724 188 | 927 039 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 276 736 | -97 274 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 042 | -3 216 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 29 679 | -67 771 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 900 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 120 | -4 175 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 85 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 020 | -4 090 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 103 000 | 150 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 103 000 | 150 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 700 | 838 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 124 359 | 78 977 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 411 520 | 332 543 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 535 879 | 411 520 |
Генеральный директор: Оганесян Г.Д.
Главный бухгалтер: Гапонова С.С.
Страница была полезной?