• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «Углеметбанк»
Регистрационный номер
2997
БИК
47528989
Почтовый адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 17б

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 396 189 256 631
1.1.1 Проценты полученные 677 077 825 214
1.1.2 Проценты уплаченные -399 575 -393 930
1.1.3 Комиссии полученные 128 503 132 667
1.1.4 Комиссии уплаченные -18 998 -17 125
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 122 474 1 305
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 235 854 109 325
1.1.8 Прочие операционные доходы; 91 569 3 995
1.1.9 Операционные расходы -417 275 -343 985
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -23 440 -60 835
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -389 400 -659 309
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -67 178 91 748
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -2 226 761 -79 664
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -22 427 -805 453
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 923 737 -942 579
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -37 509 -13 786
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -2 543 -912 908
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 854 759 1 003 612
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 391 646 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -218 995 1 014 065
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 15 871 -14 344
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 789 -402 678
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -897 501 17 002
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 483
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -42 682 -44 495
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 5 161 4 278
2.7 Дивиденды полученные 310 4
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -934 712 -22 728
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -22
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -22
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 113 311 40 833
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -814 612 -384 595
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 1 579 718 1 964 313
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 765 106 1 579 718

Заместитель генерального директора: Антонов Г.В.

Главный бухгалтер: Грициенко Я.И.

Страница была полезной?