Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
Регистрационный номер
2982
БИК
44030814
Почтовый адрес
191186, г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.15
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 133 976 | 42 533 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 296 769 | 199 935 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 988 | -12 658 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 96 295 | 72 183 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 263 | -11 563 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -923 | 6 115 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 53 598 | 47 219 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -228 076 | -219 738 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -60 436 | -38 960 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -94 974 | -187 581 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 393 | 24 539 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -71 852 | 12 358 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -390 038 | -178 401 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 468 | -8 464 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 330 122 | -34 069 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 45 000 | -525 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 655 | -3 019 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 002 | -145 048 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 880 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 660 | -84 380 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 466 | 119 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 33 994 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 194 | -54 147 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 36 808 | -199 195 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 196 907 | 396 102 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 233 715 | 196 907 |
Председатель Правления: Голубева О. И.
Главный бухгалтер: Куняшева Е. Г.
Страница была полезной?