Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «КАМЧАТКА»
Регистрационный номер
2966
БИК
43002787
Почтовый адрес
683024, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября,1/2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 005 | 8 665 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 36 761 | 34 829 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 250 | -5 352 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 023 | 24 416 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 464 | -7 110 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 252 | 4 222 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 197 | 961 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -40 733 | -40 421 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 781 | -2 880 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 47 893 | -120 854 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 668 | 6 605 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 12 498 | 5 122 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -32 418 | -30 418 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -444 | -1 132 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 80 493 | -109 668 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -10 919 | 9 119 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 351 | -482 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 59 898 | -112 189 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 15 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -662 | -2 818 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 212 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 072 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 410 | -2 588 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 660 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 660 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 981 | -955 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 64 289 | -115 072 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 72 441 | 187 513 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 136 730 | 72 441 |
И.О. Президента: Суханов М.А.
Главный бухгалтер: Гельман А.В.
Страница была полезной?