• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк СОЮЗПРОМБАНК
Регистрационный номер
2965
БИК
44583923
Почтовый адрес
123056, г.Москва, Малый Тишинский переулок, д.23, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 106 856 69 316
1.1.1 Проценты полученные 124 981 84 818
1.1.2 Проценты уплаченные 27 528 16 712
1.1.3 Комиссии полученные 37 340 36 056
1.1.4 Комиссии уплаченные 2 596 3 303
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 261 10 379
1.1.8 Прочие операционные доходы; 446 87
1.1.9 Операционные расходы 34 111 34 564
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 2 937 7 445
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 197 890 -412 296
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -7 694 6 783
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 54 638 -321 322
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -415 196 -309 948
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -915 -7 698
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 404 492 20 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 132 353 95 922
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 30 000 104 184
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 212 -217
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 304 746 -342 980
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 728 -1 123
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 288
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 728 -835
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 5 910 25
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 308 928 -343 790
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 528 575 872 365
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 837 503 528 575

Зам.Председателя Правления: Бродникова Г.А.

Главный бухгалтер: Дорошенко М.А.

Страница была полезной?