Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2948
БИК
46015938
Почтовый адрес
344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, 188а/47/221
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 111 | 45 014 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 145 404 | 139 776 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -72 637 | -66 484 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 50 120 | 56 710 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 764 | -11 945 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | -9 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 117 | 17 703 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 098 | 1 845 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -88 108 | -83 877 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 118 | -8 705 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 23 146 | -250 822 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 455 | 10 594 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 195 | 59 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 118 660 | -182 553 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -93 217 | -394 691 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 624 | -4 482 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -103 | -308 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 63 105 | 287 837 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -58 035 | 34 594 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 628 | -1 872 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 59 257 | -205 808 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 970 | -92 222 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 865 | 48 635 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 148 | -3 146 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 168 | 120 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 23 088 | 9 212 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 003 | -37 401 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 40 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -37 260 | -10 818 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 260 | 29 182 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 846 | 854 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 54 846 | -213 173 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 169 625 | 382 798 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 224 471 | 169 625 |
Директор: Бурыгин Д.А.
Главный бухгалтер: Киселёва О.В.
Страница была полезной?