Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОАО Банк СОДРУЖЕСТВО
Регистрационный номер
2923
БИК
44552679
Почтовый адрес
119017, г. Москва, ул.Большая Ордынка, д.40 стр. 1
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 393 | 11 864 |
1.1.1 | Проценты полученные | 108 647 | 109 475 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -34 521 | 35 196 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 6 638 | 11 251 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 784 | 2 936 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 142 | 242 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 982 | 15 213 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 602 | 737 |
1.1.9 | Операционные расходы | -77 726 | 82 631 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -587 | 4 291 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -158 750 | -222 963 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 358 | 18 867 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 145 | -10 808 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 134 486 | -219 199 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 34 780 | 215 070 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -42 034 | -3 376 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -311 177 | -171 040 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 30 390 | -53 380 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 018 | 903 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -149 357 | -211 099 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -134 319 | 19 243 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 181 512 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 634 | -53 982 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 633 | -342 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 42 926 | -35 081 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 000 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 000 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 337 | -4 770 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -102 094 | -252 950 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 170 159 | 423 109 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 68 065 | 170 159 |
Председатель Правления: Кузьмичева Н.С.
Главный бухгалтер: Володина Е.В.
Страница была полезной?