Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ГАЗСТРОЙБАНК (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2919
БИК
44583896
Почтовый адрес
115432, г. Москва, ул. Лобанова, д.2/21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 181 563 | 420 790 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 80 016 | 82 817 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -46 332 | -43 245 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 802 | 35 556 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 607 | -2 672 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 172 029 | 420 252 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 456 | 4 821 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 23 903 | 32 708 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -73 898 | -104 539 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -806 | -4 908 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -125 313 | -76 834 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 834 | 9 244 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -172 781 | -432 439 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 10 889 | 158 773 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -31 163 | 105 579 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 396 | -12 310 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 949 | 65 830 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 189 508 | -37 558 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -118 062 | 64 869 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 577 | 1 178 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 56 250 | 343 956 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -41 251 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 119 | 80 095 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 299 | -364 805 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 231 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 | 891 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 064 | -325 070 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -551 | -4 392 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 77 763 | 14 494 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 127 823 | 13 329 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 205 586 | 127 823 |
Председатель Правления: Киселев Василий Александрович
Главный бухгалтер: Румянцева Елена Сергеевна
Страница была полезной?