Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Евроазиатский Инвестиционный Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2897
БИК
44579132
Почтовый адрес
127273, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 2а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 765 | 35 674 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 114 011 | 83 473 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -47 825 | -16 922 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 790 | 5 168 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 059 | -1 015 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 830 | 4 579 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 344 | 3 938 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 170 | 13 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -49 528 | -34 525 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 968 | -9 035 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -98 381 | 50 040 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 714 | 3 246 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 18 692 | -44 005 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 220 985 | -516 626 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 10 888 | -11 312 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -46 086 | 7 811 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 110 596 | 84 863 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -400 479 | 527 694 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -263 | -1 631 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -79 616 | 85 714 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 830 | -444 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 830 | -444 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 204 | -1 700 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 204 | -1 700 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 909 | 739 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -83 741 | 84 309 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 179 429 | 95 120 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 95 688 | 179 429 |
Председатель Правления: Соловьев Андрей Владимирович
Главный бухгалтер: Русинова Татьяна Игоревна
Страница была полезной?