• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Коммерческий инвестиционно-трастовый банк „Казанский“
Регистрационный номер
2888
БИК
49205806
Почтовый адрес
420039,г.Казань,ул.Декабристов,162

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 77 209 251 871
1.1.1 Проценты полученные 1 080 124 1 125 269
1.1.2 Проценты уплаченные -915 817 -676 283
1.1.3 Комиссии полученные 115 399 127 539
1.1.4 Комиссии уплаченные -16 400 -26 504
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 15 111 -86 442
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 23 503 29 782
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 37 583 21 958
1.1.8 Прочие операционные доходы; 14 198 21 633
1.1.9 Операционные расходы -302 791 -344 713
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 26 300 59 632
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 20 210 -714 072
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России 58 823 -83 606
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 306 983 -928 808
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -613 915 1 023 881
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 1 326 318 -227 971
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 52 649 74 282
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 204 470 -204 470
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 81 100 75 482
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -2 238 466 -413 882
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -159 574 16 983
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 1 823 -45 963
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 97 419 -431 225
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -274 911 150 121
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 447 348 -118 234
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -458 004 330 588
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 285 693 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 142 519 10 360
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 16 941 -218
2.7 Дивиденды полученные 0 -6 483
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 159 586 366 134
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -65 000 -7 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -65 000 -7 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 14 808 8 281
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 206 813 -63 810
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 943 829 1 007 639
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 150 642 943 829

Председатель Правления: Гайнутдинов Т.Т.

Главный бухгалтер: Хафизова С.А.

Страница была полезной?