Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Новокузнецкий муниципальный банк открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2865
БИК
43209705
Почтовый адрес
654000,Россиия,Кемеровская область,г.Новокузнецк,ул.Кирова,38
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 524 401 | 175 895 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 328 696 | 1 040 756 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 093 687 | -901 405 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 374 948 | 439 606 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 442 | -22 879 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 918 | -204 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 600 | 9 933 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 283 698 | 19 359 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -308 287 | -307 143 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -39 207 | -102 128 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 128 977 | -356 792 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -62 053 | 68 314 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 144 160 | -78 944 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 758 | 334 896 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -136 557 | -1 877 512 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -24 560 | -25 121 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 148 000 | 1 148 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 638 965 | -1 079 200 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 752 092 | 1 159 781 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -16 221 | 28 757 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -17 091 | -35 763 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 653 378 | -180 897 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -334 223 | -214 016 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 356 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 120 | 40 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -334 103 | -212 620 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 85 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 85 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 236 | -84 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 318 039 | -308 601 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 910 587 | 1 166 414 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 228 626 | 857 813 |
Директор: Павлов А.С.
Главный бухгалтер: Кудинова Ф.С.
Страница была полезной?