Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ЭРГОБАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2856
БИК
44525861
Почтовый адрес
109012, Москва, Старопанский пер., д. 4 стр.1, 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 607 | 5 614 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 93 984 | 90 363 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 26 563 | 20 093 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 16 700 | 16 796 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 4 105 | 1 796 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 296 | -14 034 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 972 | 4 656 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 875 | 863 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 99 416 | 75 488 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 16 864 | 4 347 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 999 | 138 404 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 387 | 12 595 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 169 | 100 795 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -45 197 | -41 614 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 838 | 379 546 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 41 614 | -6 682 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 70 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 93 000 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -110 252 | -262 361 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -47 613 | -41 936 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 157 | -1 939 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 392 | 144 018 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 200 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 676 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 546 | -78 664 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 528 | -503 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 76 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 621 | -79 167 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -171 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -11 771 | 64 680 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 116 643 | 51 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 104 872 | 116 643 |
И.О. Председателя Правления: Лапкина М.Г.
Главный бухгалтер: Лящук Г.С.
Страница была полезной?