Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий банк Столичный Кредит
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105066, г.Москва, Денисовский пер., д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 653 | 10 727 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 66 413 | 79 040 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 389 | -10 943 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 57 463 | 56 394 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 120 | -11 560 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 402 | -632 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 634 | 9 269 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 839 | 1 275 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -114 375 | -105 298 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 4 590 | -6 818 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -72 372 | -363 907 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 315 | 10 078 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 528 | 10 392 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -51 342 | -47 809 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -243 986 | 235 525 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -7 730 | 3 370 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 864 | -28 635 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 226 132 | -522 096 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 5 578 | -21 447 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -373 | -3 285 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -60 719 | -353 180 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 573 | -25 250 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 460 | 135 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 113 | -25 115 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -70 832 | -378 295 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 299 113 | 677 408 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 228 281 | 299 113 |
Заместитель Председателя Правления: Поминова Е.И.
Главный бухгалтер: Петрушина Т.И.
Страница была полезной?