Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'СИНКО-БАНК'

Регистрационный номер

2838

БИК

44583320

Почтовый адрес

107045, г.Москва, Последний пер., д.11, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	70 296	30 201
1.1.1	Проценты полученные	173 437	127 299
1.1.2	Проценты уплаченные	32 297	33 801
1.1.3	Комиссии полученные	14 895	11 266
1.1.4	Комиссии уплаченные	867	634
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 851	11 669
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 980	2 880
1.1.9	Операционные расходы	95 214	73 526
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	6 489	14 952
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	160 899	-231 106
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-21 712	18 442
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	153 783	-89 623
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-103 973	-218 614
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-2 090	-117
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	133 447	208 393
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	-150 000
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	1 444	413
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	231 195	-200 905
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 074	-6 153
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	42	219
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 032	-5 934
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-17	2 434
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	228 146	-204 405
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	317 788	522 193
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	545 934	317 788

Председатель Правления: Барсегов Г.Г.

Главный бухгалтер: Итяксова Т.Ю.

Страница была полезной?