Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк развития газовой промышленности севера СЕВЕРГАЗБАНК

Регистрационный номер

2816

БИК

41909786

Почтовый адрес

160001, г.Вологда, ул. Благовещенская, д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	624 014	438 087
1.1.1	Проценты полученные	1 925 078	1 745 213
1.1.2	Проценты уплаченные	932 858	696 037
1.1.3	Комиссии полученные	715 278	806 776
1.1.4	Комиссии уплаченные	54 554	55 674
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-566	-110 859
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	42 577	40 934
1.1.8	Прочие операционные доходы;	121 327	303 991
1.1.9	Операционные расходы	1 119 008	1 389 192
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	73 260	207 065
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-724 301	-320 438
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-91 981	164 105
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	14 422	279 319
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-123 831	24 002
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-2 023 361	-1 588 839
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-2 579	-985
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-87 000	87 000
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-611 657	1 150 219
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	2 167 277	-429 136
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-4 207	-47 233
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	38 616	41 110
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-100 287	117 649
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-490 685	-225 731
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	189 015	18 405
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-54 545	-152 040
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 254	54 917
2.7	Дивиденды полученные	1 115	4 699
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-349 846	-299 750
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 172	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-445 961	-182 101
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 389 486	2 571 587
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 943 525	2 389 486

Председатель Правления: Железов Алексей Валентинович

Главный бухгалтер: Полякова Татьяна Владимировна

Страница была полезной?