Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк Русский земельный банк
Регистрационный номер
2810
БИК
44552730
Почтовый адрес
123104, Москва, Сытинский пер, д. 3/25, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -100 931 | 10 693 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 159 499 | 254 321 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 193 666 | 145 923 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 563 | 18 022 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 1 998 | 946 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 938 | 1 564 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 746 | 9 272 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 37 857 | 5 594 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 101 558 | 102 306 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 36 312 | 28 905 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 280 949 | -544 877 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 311 | 22 342 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -672 141 | 592 105 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -110 371 | -10 576 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 522 860 | 757 819 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 056 266 | -1 048 313 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -500 774 | 774 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 051 216 | -830 734 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -29 055 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 11 924 | 761 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 180 018 | -534 184 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 374 305 | 14 550 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -187 802 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 180 933 | -522 957 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -618 648 | -76 067 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 146 325 | -77 547 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -397 537 | -662 021 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 070 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 070 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 782 481 | -126 205 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 170 286 | 296 491 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 952 767 | 170 286 |
Председатель Правления: Резчиков А.Ю.
Главный бухгалтер: Сафронов А.Е.
Страница была полезной?