• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
АКБ ИнтерКоопБанк ОАО
Регистрационный номер
2803
БИК
44579110
Почтовый адрес
117981, Москва, проспект Вернадского, д.41

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3 793 10 289
1.1.1 Проценты полученные 9 897 9 911
1.1.2 Проценты уплаченные -29 694 -4 731
1.1.3 Комиссии полученные 165 902 150 648
1.1.4 Комиссии уплаченные -69 760 -75 798
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 403 0
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 90 213 66 064
1.1.8 Прочие операционные доходы; 4 697 4 401
1.1.9 Операционные расходы -147 748 -135 909
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -20 117 -4 297
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -174 157 197 965
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -12 434 19 553
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -930 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 164 140 -333 986
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 138 341 128 362
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -7 857 19 917
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -35 183 30 687
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -255 255 336 671
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -160 532 59 748
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -4 447 -23 153
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -170 364 208 254
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -1 895 508
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 1 895 562
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -14 406 -29 343
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 553
2.7 Дивиденды полученные 1 467
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -14 405 -28 269
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 14 824 50 414
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -169 945 230 399
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 685 410 455 011
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 515 465 685 410

Председатель Правления: А.Ю.Подобед

Главный бухгалтер: В.Е. Соколова

Страница была полезной?