Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество ОТП Банк
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 520 763 | 5 821 391 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 13 504 275 | 11 300 528 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 337 301 | -2 382 202 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 389 993 | 2 158 969 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -600 116 | -471 744 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 841 | -160 710 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 388 871 | 1 301 076 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 184 368 | 99 451 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 715 411 | -5 630 210 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -292 075 | -393 767 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 235 347 | -921 318 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -304 960 | 682 358 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -451 083 | 3 807 441 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 3 943 488 | -3 086 866 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -18 642 572 | -9 338 222 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 226 150 | -1 907 048 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -9 081 565 | 9 081 565 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 416 055 | 9 594 582 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 13 479 430 | -9 758 866 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 175 343 | 84 457 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 367 | -80 719 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 714 584 | 4 900 073 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 246 165 | -689 418 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 199 535 | 6 310 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -574 246 | -727 210 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 996 | 2 610 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 67 | 15 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 616 813 | -1 407 693 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 500 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -375 | -461 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -375 | 2 499 539 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 812 585 | 338 337 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -3 519 187 | 6 330 256 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 10 634 251 | 4 303 995 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 115 064 | 10 634 251 |
Президент: Коровин А.А.
Главный бухгалтер: Карпов Д.И.
Страница была полезной?