Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Интеркапитал-Банк»(обществос ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2706
БИК
48952630
Почтовый адрес
430030,г.Саранск,ул.Строительная,д.15
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 55 484 | 32 184 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 83 224 | 67 748 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 751 | -10 007 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 557 | 12 523 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 299 | -960 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 599 | 11 398 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 660 | 10 382 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 057 | 7 533 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -92 316 | -62 743 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 247 | -3 690 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 20 430 | -12 382 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 168 | -3 891 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -422 | -44 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -157 922 | -14 535 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -85 505 | 124 142 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 908 | 7 542 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -55 967 | -39 600 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 303 481 | 139 757 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 24 979 | -219 019 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 046 | -6 734 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 75 914 | 19 802 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 292 | -4 078 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 484 | 3 544 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 808 | -534 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -292 | 2 130 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 71 814 | 21 398 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 49 449 | 28 051 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 121 263 | 49 449 |
Заместитель председателя правления: Дыдыкина Т.В.
Зам.главного бухгалтера: Жогина Г.Д.
Страница была полезной?