Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'ИНКАРОБАНК' (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2696
БИК
44579124
Почтовый адрес
Москва, Ермолаевский пер.,д,5 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -190 | 3 359 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 186 232 | 153 175 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -93 858 | -84 409 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 810 | 12 686 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 049 | -1 632 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 24 243 | -119 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -384 | -203 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -31 545 | 14 865 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 327 | -506 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -89 409 | -82 591 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 557 | -7 907 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 522 337 | -40 222 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 307 | 20 349 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -56 716 | 5 081 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 384 495 | -447 283 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -168 183 | 44 263 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -38 444 | -2 317 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 96 361 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -80 001 | -150 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 248 524 | 545 121 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 142 807 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 16 333 | -55 150 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 7 468 | -286 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 522 147 | -36 863 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -543 250 | -25 110 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 127 307 | 107 721 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -39 013 | -66 318 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 45 711 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 066 | -16 552 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 16 459 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -411 311 | 16 200 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -1 501 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 501 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 625 | 2 403 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 109 960 | -18 260 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 156 995 | 175 255 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 266 955 | 156 995 |
Председатель Правления: Мачулин В.В.
Главный бухгалтер: Смирнова Е.А.
Страница была полезной?