Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'Крокус-Банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2682
БИК
44585881
Почтовый адрес
123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 384 | 47 309 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 160 894 | 130 652 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -46 066 | -45 772 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 673 | 49 273 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 160 | -1 399 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 51 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 200 | 10 867 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 025 | 2 326 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -92 905 | -88 746 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 277 | -9 943 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -103 883 | -468 670 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 329 | 11 738 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 314 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 58 795 | -69 689 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -89 684 | -249 151 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 410 | 3 031 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -63 868 | -111 335 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 000 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -387 | -53 578 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 499 | -421 361 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -84 372 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 578 | 48 110 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -170 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 44 330 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 574 | -610 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 85 | 375 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 12 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 096 | 7 675 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 | 10 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -23 380 | -313 676 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 474 979 | 788 655 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 451 599 | 474 979 |
Председатель Правления: Мишин В.М.
Главный бухгалтер: Кувшинов В.А.
Страница была полезной?