Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество акционерный коммерческий «БайкалБанк»
Регистрационный номер
2632
БИК
48142736
Почтовый адрес
Республика Бурятия,г.Улан-Удэ,ул.Красноармейская,28
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 328 641 | 88 273 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 486 837 | 377 510 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -219 631 | -171 633 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 168 917 | 139 851 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 727 | -13 457 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 397 | -1 246 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -6 395 | 17 791 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 912 990 | 616 140 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -986 275 | -857 461 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 472 | -19 222 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 486 716 | -222 863 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 516 | 23 495 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -16 333 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -15 311 | 75 230 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -344 552 | -739 826 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -87 295 | 49 672 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -149 000 | 149 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -40 279 | -185 773 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 181 771 | 325 698 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -23 601 | 74 093 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -15 501 | 21 881 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 815 357 | -134 590 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 725 | 2 519 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 823 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -243 107 | 13 068 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 41 822 | 3 782 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -204 187 | 19 369 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 53 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 53 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -186 667 | 10 644 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 477 503 | -104 577 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 445 170 | 549 747 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 922 673 | 445 170 |
Председатель Правления: Егоров В.Н.
Главный бухгалтер: Вахрамеева Л.К.
Страница была полезной?