Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Интернациональный Торговый Банк“
Регистрационный номер
2609
БИК
45279731
Почтовый адрес
644029, г.Омск, пр. Мира, 43
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 91 465 | 61 303 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 268 699 | 217 285 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -163 395 | -129 381 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 48 632 | 79 014 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 173 | -3 394 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 54 167 | -4 500 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -33 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 929 | 12 766 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 62 841 | 52 920 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -168 845 | -149 098 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 357 | -14 308 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 438 311 | 320 511 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 031 | 17 687 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -53 322 | 144 747 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 14 080 | -374 565 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -75 290 | 258 183 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 057 | 6 389 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -53 500 | 53 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 64 896 | -133 222 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 318 750 | 343 912 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 244 300 | 1 155 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 515 | 2 725 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 529 776 | 381 814 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 993 320 | -154 537 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 438 022 | 19 027 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 668 | -71 938 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 552 | -52 267 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 482 | 333 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -610 036 | -259 382 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 565 | 11 166 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -55 695 | 133 598 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 218 025 | 84 427 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 162 330 | 218 025 |
Председатель Правления: Сильнягин О.А.
Главный бухгалтер: Дерябина Н.В.
Страница была полезной?