Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество 'БИНБАНК'
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 507 732 | 433 707 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 069 901 | 7 196 325 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 456 406 | -3 829 162 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 886 307 | 1 043 506 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -160 654 | -158 804 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 105 323 | -229 163 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 422 532 | 350 235 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 187 905 | 137 608 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 380 627 | -3 623 642 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -166 549 | -453 196 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -612 449 | 1 463 703 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -370 368 | 857 813 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 049 207 | 5 218 940 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -354 965 | 59 210 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 289 825 | -5 678 097 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 908 481 | -313 253 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 870 000 | 1 900 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -514 837 | -321 900 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 10 078 430 | 58 991 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -130 249 | 160 278 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 57 053 | -478 279 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -104 717 | 1 897 410 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 712 930 | -269 224 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 045 271 | 274 901 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -865 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 834 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -771 820 | -332 107 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 902 | 122 175 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 202 | 398 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 562 625 | -203 888 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 051 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -16 051 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 140 973 | 63 113 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 583 830 | 1 756 635 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 928 746 | 3 172 111 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 512 576 | 4 928 746 |
Президент: Шишханов М.О.
Главный бухгалтер: Журавлева Н.А.
Страница была полезной?