Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк Империя
Регистрационный номер
2535
БИК
44525772
Почтовый адрес
121165 г. Москва, ул. Киевская, д.24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 637 | -25 302 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 169 394 | 48 960 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -48 983 | 83 591 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 49 377 | 36 762 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 470 | 455 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -518 | -12 909 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 10 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 867 | 19 311 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -114 352 | 40 114 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -35 678 | 6 724 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 345 668 | 1 509 318 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 449 | 406 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 105 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -8 628 | 3 755 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 541 257 | 142 441 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -117 917 | 448 600 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 179 000 | -197 100 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 468 318 | 593 641 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 380 106 | 514 689 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 610 | 2 886 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 370 305 | 1 484 016 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 25 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -319 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 328 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 918 | 295 060 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -46 893 | 295 069 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 72 000 | 60 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 72 000 | 60 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 395 412 | 1 838 429 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 97 972 | 48 431 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 493 384 | 97 972 |
ИО Председателя Правления: Кулешов Иван Александрович
Главный бухгалтер: Банкина Оксана Анатольевна
Страница была полезной?