Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2529
БИК
48952752
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.52
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 922 | 17 717 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 316 343 | 229 704 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -216 429 | -142 601 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 68 678 | 69 733 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 736 | -2 856 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 642 | -4 290 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 625 | 3 208 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 981 | 1 420 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -104 375 | -119 163 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 807 | -17 438 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 159 762 | 46 357 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 217 | 17 334 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -50 931 | 3 156 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -86 525 | -6 539 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -916 909 | -162 968 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -742 | 1 940 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -45 000 | 45 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 89 010 | -87 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 191 634 | 246 989 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 690 | -12 606 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 868 | 1 054 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 218 684 | 64 074 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 045 | -15 859 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 807 | 11 559 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 008 | -9 439 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 936 | 3 507 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 157 | 272 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -29 153 | -9 960 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 87 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -23 873 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 63 127 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 129 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 190 660 | 117 241 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 653 851 | 536 610 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 844 511 | 653 851 |
Президент: Н.Н.Николаев
Главный бухгалтер: И.В.Савельева
Страница была полезной?