Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518
БИК
40349722
Почтовый адрес
Российская Федерация, 350000,г.Краснодар, ул.им.Орджоникидзе,дом №46/ул.Красноармейская,дом №32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 139 673 | 171 490 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 163 252 | 1 393 750 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 465 076 | -734 794 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 323 528 | 336 094 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -52 020 | -46 382 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 376 | -15 703 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 38 548 | 36 895 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 97 642 | 105 415 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -858 815 | -789 136 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -113 762 | -114 649 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 835 885 | -120 583 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -82 355 | 105 505 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 604 520 | 182 056 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -38 942 | -20 969 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -3 329 058 | -2 993 549 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 140 | -59 375 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -133 900 | 1 125 900 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -46 | -599 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 824 444 | 1 531 631 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 395 | 1 388 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 757 | 7 429 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 975 558 | 50 907 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -10 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 20 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 721 | -38 142 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 885 | 255 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 240 | 3 299 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 576 | -34 598 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 581 | 16 721 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 929 401 | 33 030 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 860 738 | 2 827 708 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 790 139 | 2 860 738 |
Председатель Правления банка: Простякова Елена Семеновна
Главный бухгалтер: Гутенёва Галина Степановна
Страница была полезной?