Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Удмуртский инвестиционно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2447
БИК
49401863
Почтовый адрес
426003, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Красноармейская, д.69
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 482 | -1 644 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 50 045 | 44 378 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -18 352 | -11 037 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 106 | 10 453 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 902 | -1 464 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -528 | -143 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 653 | 182 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 21 299 | 2 393 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -58 691 | -38 373 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -148 | -8 033 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 65 302 | -94 859 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 047 | 4 807 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 553 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 558 | -3 635 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 81 919 | -125 805 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -978 | -369 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -21 097 | 28 554 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 104 | 146 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 843 | -110 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 69 784 | -96 503 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 375 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -24 329 | -5 366 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 902 | 35 535 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 427 | 31 544 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -170 | -170 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -170 | -170 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -191 | 58 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 46 996 | -65 071 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 23 878 | 88 949 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 70 874 | 23 878 |
Председатель Банка: Курсаков А.В.
Главный бухгалтер: Антонова А.С.
Страница была полезной?