Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Инвестиционный Акционерный Банк «Диг-Банк»
Регистрационный номер
2423
БИК
49033780
Почтовый адрес
362003, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Нальчикская, 1"а"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 272 | 13 166 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 70 997 | 29 516 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -49 717 | -12 737 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 763 | 28 766 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 847 | -1 816 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 238 | 7 948 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 234 | 156 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -59 835 | -38 132 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 561 | -535 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 54 062 | 72 162 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 583 | 6 222 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -282 500 | -31 689 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 7 876 | -8 325 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 26 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 311 531 | 185 564 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -5 037 | -79 450 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -225 | -160 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 70 334 | 85 328 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 785 | 8 230 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 783 | 8 230 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 | 60 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 60 000 | 60 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 595 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 111 146 | 153 558 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 226 148 | 72 590 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 337 294 | 226 148 |
Председатель Правления: Гуджараидзе Р.С.
Главный бухгалтер: Дарчиева А.Э.
Страница была полезной?