Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк Промышленно-финансовое сотрудничество
Регистрационный номер
2410
БИК
44599133
Почтовый адрес
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, дом 27/35, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 191 | 11 249 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 53 763 | 44 504 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -593 | -3 192 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 909 | 10 165 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 253 | -873 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9 195 | -6 794 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 103 | 7 166 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 409 | 144 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -34 563 | -32 911 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 389 | -6 960 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 637 | -48 254 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -773 | 2 060 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -25 323 | -26 695 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -11 264 | -13 723 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 41 522 | -54 719 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 721 | -172 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -11 896 | 44 769 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 500 | -18 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -124 | 244 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 554 | -37 005 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -206 | -21 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 220 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -206 | 199 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 719 | 776 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 3 067 | -36 030 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 175 967 | 211 997 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 179 034 | 175 967 |
Председатель Правления: Лукьянычев О.А.
Главный бухгалтер: Лазарева Т.В.
Страница была полезной?