Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КБ ПЛАТИНА

Регистрационный номер

2347

БИК

44585931

Почтовый адрес

123610, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	281 031	133 724
1.1.1	Проценты полученные	237 594	193 460
1.1.2	Проценты уплаченные	31 268	32 505
1.1.3	Комиссии полученные	360 799	336 504
1.1.4	Комиссии уплаченные	155 531	136 102
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	27	5 264
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	110 249	21 636
1.1.8	Прочие операционные доходы;	7 603	21 646
1.1.9	Операционные расходы	247 279	246 347
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	14 043	13 460
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 234 018	-985 034
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-45 455	57 573
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-581	-9 164
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-1 508 845	-576 437
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-455 472	-523 728
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-252 758	2 144
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	116 448	63 062
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-537 611	-87 100
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	222 838	-13 104
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	227 418	101 720
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 952 987	-851 310
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-4	-148
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	10
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 956	-2 849
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	119	0
2.7	Дивиденды полученные	115	12 153
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	3 186	9 166
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 227	27 760
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-1 959 028	-814 384
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	2 925 999	3 740 383
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	966 971	2 925 999

Председатель Правления: Копылов Е.В.

Главный бухгалтер: Резник Ю.П.

Страница была полезной?