Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк Клиентский Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2324
БИК
44583932
Почтовый адрес
119526, г.Москва, пр. Вернадского, д.97, к.3.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 46 781 | 6 483 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 222 464 | 290 543 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -65 684 | -92 297 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 596 | 28 145 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 108 | -2 636 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -234 | -33 301 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 381 | 19 330 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 27 821 | 4 598 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -148 433 | -180 893 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 022 | -27 006 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 415 753 | -574 587 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 157 | 23 215 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -14 878 | 15 005 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -11 474 | 20 367 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 173 963 | 435 930 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 8 029 | 62 550 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -50 000 | 49 866 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 371 500 | -634 873 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -55 885 | -537 579 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -345 | -9 068 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 462 534 | -568 104 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 429 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 326 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 482 | 3 863 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 616 | 322 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 969 | 4 185 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 763 | 4 065 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 461 328 | -559 854 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 57 090 | 616 944 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 518 418 | 57 090 |
Зам. Председателя Правления: Волосевич Илья Петрович
Главный бухгалтер: Бердникова Вера Юрьевна
Страница была полезной?