Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Регистрационный номер
2316
БИК
43601863
Почтовый адрес
г.Самара,ул.Молодогвардейская,224
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 675 981 | 1 242 488 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 544 076 | 4 112 204 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 870 969 | -1 498 424 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 331 639 | 527 008 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -94 230 | -92 494 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -87 504 | -2 713 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 226 | 135 298 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 37 849 | 39 377 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 179 317 | -1 666 685 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 17 663 | -311 083 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 522 427 | -3 691 645 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -88 900 | 320 672 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 21 736 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 3 349 495 | -2 489 071 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 5 406 540 | -1 546 296 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -65 533 | -241 383 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 680 350 | 3 742 300 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -2 643 580 | -728 641 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -1 464 246 | -562 294 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 307 666 | -2 022 172 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 16 667 | -186 496 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 198 408 | -2 449 157 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 235 223 | -987 944 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 648 861 | 1 594 833 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 472 | -76 995 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 368 | 3 763 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 915 | 12 381 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 589 551 | 546 038 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -320 105 | -703 077 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -320 105 | 296 923 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 508 | 12 858 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -709 740 | -1 593 338 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 799 104 | 3 392 442 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 089 364 | 1 799 104 |
Руководитель: Бондаренко А.В.
Главный бухгалтер: Власова Л.В.
Страница была полезной?