• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Регистрационный номер
2304
БИК
44030877
Почтовый адрес
191123 г.С-Петербург, ул.Радищева 39

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 280 699 158 098
1.1.1 Проценты полученные 1 413 203 1 285 678
1.1.2 Проценты уплаченные -1 050 870 -727 244
1.1.3 Комиссии полученные 222 248 187 828
1.1.4 Комиссии уплаченные -48 786 -38 170
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 14 089 -42 386
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 130 955 56 972
1.1.8 Прочие операционные доходы; 27 884 12 403
1.1.9 Операционные расходы -425 457 -472 909
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -2 567 -104 074
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 536 925 -601 784
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -100 856 140 209
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 -251 352
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -1 431 617 -1 283 040
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -1 529 638 55 608
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -1 143 772 -16 740
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 338 025 -41 256
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 7 752 968 1 505 874
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -1 360 681 -716 879
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 12 496 5 792
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2 817 624 -443 686
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -591 821 -3 979
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 415 696 39
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -297 952 -181 668
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 882 58 871
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -473 195 -126 737
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 1 001 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -50 989 -105 658
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -50 989 895 342
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 008 17 933
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 2 295 448 342 852
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 2 906 924 2 564 072
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 5 202 372 2 906 924

Зам. Председателя Правления: Козлова Е.В.

Зам. Главного бухгалтера: Гукьямухова Е.М.

Страница была полезной?