Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КБ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК ЗАО
Регистрационный номер
2253
БИК
44583888
Почтовый адрес
Россия,127287,г. Москва, ул.2-я Хуторская, д.38А, стр.25
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 330 | 7 183 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 64 990 | 52 466 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 540 | -4 492 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 14 360 | 32 117 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 143 | -2 203 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 487 | 7 483 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 433 | 2 338 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 250 | 7 815 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -75 563 | -80 961 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 944 | -7 380 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 184 929 | -581 257 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 738 | 16 181 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 267 | 150 867 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -79 823 | -4 905 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 166 753 | 174 850 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -825 | -790 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -209 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 81 636 | -968 873 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 38 617 | 49 016 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -215 | 2 397 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 194 259 | -574 074 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -868 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 14 085 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -884 | -3 669 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 416 | 30 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -468 | 9 578 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 110 | -3 190 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 110 | -3 190 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 904 | 4 307 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 188 777 | -563 379 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 155 516 | 718 895 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 344 293 | 155 516 |
Первый Зам. Председателя Правления: Решетникова Н.Ш.
Зам.Главного бухгалтера: Вавилкина Т.П.
Страница была полезной?