Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'РАТИБОР-БАНК' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2174
БИК
44552577
Почтовый адрес
105066 г.Москва, ул.Нижняя Красносельская, д.39
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 29 889 | 9 410 |
1.1.1 | Проценты полученные | 71 842 | 51 675 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 676 | -5 787 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 10 126 | 7 093 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -732 | -909 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 2 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 450 | 3 855 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 594 | 922 |
1.1.9 | Операционные расходы | -41 727 | -43 696 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 088 | -3 745 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -54 787 | -39 123 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 105 | 7 032 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -17 844 | -33 965 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 82 825 | -22 929 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -840 | -289 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -92 244 | -15 458 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -24 912 | 26 798 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 333 | -312 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -24 898 | -29 713 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -130 | -4 933 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 | 14 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -109 | -4 919 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 1 067 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 1 067 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -385 | -1 299 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -25 392 | -34 864 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 0 | 124 174 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 0 | 89 310 |
Председатель Правления: Кудрявцев А. В.
Главный бухгалтер: Козмина Е.Л.
Страница была полезной?