Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Промышленный региональный банк
Регистрационный номер
2123
БИК
46902727
Почтовый адрес
г.Томск пер.Войкова 2а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 63 963 | 66 212 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 232 513 | 241 535 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -118 315 | -119 772 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 047 | 88 328 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 287 | -3 700 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 344 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 962 | -705 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 897 | 1 337 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -140 604 | -134 233 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 247 | -6 922 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -24 501 | 71 293 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 605 | 16 957 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 41 739 | -62 039 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -397 463 | 77 105 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 25 917 | -9 209 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 450 | 16 550 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -40 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 329 384 | 81 632 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 988 | -10 529 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 011 | 826 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 462 | 137 505 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 834 | -36 044 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 514 | 98 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 743 | 27 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -30 577 | -35 919 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 379 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -7 379 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 457 | 773 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 9 342 | 94 980 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 308 585 | 213 605 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 317 927 | 308 585 |
Зам.Председателя Правления: Резаева С.В.
Главный бухгалтер: Леонова Е.В.
Страница была полезной?