Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества 'ПЕРЕСВЕТ' (Закрытое акционерное Общество)
Регистрационный номер
2110
БИК
44585259
Почтовый адрес
123100,Москва,Краснопресненская наб., д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 761 385 | 1 000 584 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 431 194 | 2 094 241 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 658 976 | -862 295 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 223 411 | 157 228 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 190 | -22 170 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -48 644 | -4 182 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -477 926 | 222 834 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 18 835 | 925 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -621 502 | -469 190 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -79 817 | -116 807 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 386 369 | 1 761 311 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -135 156 | 208 864 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 48 644 | -14 702 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 474 507 | 262 792 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -6 561 921 | -4 559 217 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -782 042 | -225 994 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -67 770 | 6 031 323 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 635 844 | -41 740 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 4 382 512 | 1 351 401 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -385 521 | -1 232 026 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 534 | -19 390 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -624 984 | 2 761 895 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 565 642 | -3 402 099 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 379 145 | 212 342 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 230 | -3 960 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 423 | -308 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 810 696 | -3 194 025 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 214 | 68 837 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 189 926 | -363 293 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 202 879 | 2 566 172 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 392 805 | 2 202 879 |
Президент: Швец А.А.
И.О.Главного бухгалтера: Белякова О.Б.
Страница была полезной?