Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер
2093
БИК
41806791
Почтовый адрес
400131 г.Волгоград ул.Гагарина, д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 019 | 122 959 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 425 914 | 437 071 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -284 762 | -221 987 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 107 156 | 143 301 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 012 | -10 421 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 20 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 012 | 19 873 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 331 | 3 788 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -206 231 | -191 464 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 389 | -57 222 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 161 437 | -203 565 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 347 | 33 945 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 5 290 | -153 297 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -799 178 | 661 670 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -5 005 | 7 927 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -450 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 980 388 | -289 436 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 269 | -11 271 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 20 | -3 103 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 212 456 | -80 606 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -130 000 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -119 417 | -27 296 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 71 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -249 346 | -27 296 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 303 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -32 587 | -107 902 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 364 695 | 472 597 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 332 108 | 364 695 |
Президент: Гунькина Т.Г.
Главный бухгалтер: Романова С.А.
Страница была полезной?