Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК им.СЕРГИЯ ЖИВАГО»
Регистрационный номер
2065
БИК
46126744
Почтовый адрес
Российская Федерация,390000,г.Рязань,у.Почтовая,д .64
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 186 | 37 925 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 165 237 | 159 641 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -79 441 | -67 736 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 45 770 | 49 409 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 476 | -2 971 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 14 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 639 | 6 903 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 361 | 3 749 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -89 443 | -93 615 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 461 | -17 469 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 38 583 | -140 773 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 945 | 14 696 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -27 102 | -12 513 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -187 199 | -126 693 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 872 | -5 671 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 312 099 | 7 327 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -56 608 | -20 772 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 466 | 2 853 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 79 769 | -102 848 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 878 | -2 326 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 323 | 81 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 555 | -2 245 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -5 277 | -491 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4 274 | 8 259 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 000 | -7 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 003 | 768 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 123 | 2 534 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 65 334 | -101 791 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 272 153 | 373 944 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 337 487 | 272 153 |
Председатель Правления: Косянин А.А.
Главный бухгалтер: Семенова В.Д.
Страница была полезной?