Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк „Викинг“

Регистрационный номер

БИК

44030869

Почтовый адрес

191002,г.Санкт-Петербург,Владимирский пр.,д.17

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	57 078	53 382
1.1.1	Проценты полученные	178 921	178 109
1.1.2	Проценты уплаченные	-20 474	-27 325
1.1.3	Комиссии полученные	44 958	52 472
1.1.4	Комиссии уплаченные	-17 961	-19 497
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-10
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 435	23 576
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 734	1 985
1.1.9	Операционные расходы	-141 378	-145 940
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-9 157	-9 988
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-69 067	-81 431
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-641	12 182
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	12 926	-34 451
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	528 680	-324 797
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-8 968	2 298
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-92 161	93 436
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-485 675	159 037
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-22 185	14 262
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-1 043	-3 398
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-11 989	-28 049
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-80 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	79 234
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 814	-3 340
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	140	0
2.7	Дивиденды полученные	16 104	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	14 430	-4 106
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 082	-21 481
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-6 641	-53 636
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	75 176	128 812
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	68 535	75 176

Первый заместитель Председателя Правления: Заозерский А.А.

Главный бухгалтер: Зимина Е.Я.

Страница была полезной?