Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1991
БИК
48209742
Почтовый адрес
367000, г.Махачкала, ул.Коркмасова, 45
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 91 943 | 85 137 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 194 525 | 125 815 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -56 286 | -15 249 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 54 576 | 41 654 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 363 | -5 611 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 854 | 1 117 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 12 488 | 6 813 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -86 972 | -56 101 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 879 | -13 301 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 50 107 | 127 541 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 778 | 3 469 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 2 161 | -12 380 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -331 340 | -409 406 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 912 | 52 093 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 33 035 | 187 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 348 455 | 538 541 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 662 | -44 963 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 142 050 | 212 678 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 143 | -13 201 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 143 | -13 201 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 32 574 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 32 574 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 108 907 | 232 051 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 386 588 | 154 537 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 495 495 | 386 588 |
И.о. председателя правления: Курбанов А.М.
Главный бухгалтер: Меджидова А. А.
Страница была полезной?