Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Алтайэнергобанк»
Регистрационный номер
1975
БИК
48405731
Почтовый адрес
649000, г. Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 53/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 94 776 | 51 768 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 639 680 | 196 569 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -423 869 | -81 800 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 148 494 | 35 615 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 592 | -913 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 061 | -329 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 529 | 6 094 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 19 288 | 21 243 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -297 025 | -111 268 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 790 | -13 443 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -36 635 | 19 135 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 364 | 85 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -194 193 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -24 366 | -295 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 197 364 | -1 521 388 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -15 896 | -23 587 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 90 000 | 18 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 348 762 | 1 428 418 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -51 294 | 103 396 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 34 080 | 14 506 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 58 141 | 70 903 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -13 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 866 | -7 781 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 344 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -73 523 | -7 794 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 71 708 | 58 709 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 71 708 | 58 709 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 068 | 1 008 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 50 258 | 122 826 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 261 875 | 139 049 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 312 133 | 261 875 |
Зам. Председателя Правления: Муканов В.И.
Главный бухгалтер: Рыбакова М.И.
Страница была полезной?