Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
1971
БИК
47162740
Почтовый адрес
Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, дом 38
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 738 481 | 2 184 517 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 14 293 404 | 9 968 259 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 117 174 | -5 368 135 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 681 461 | 1 407 273 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -254 952 | -299 783 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 305 478 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 834 | 1 236 227 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 522 674 | 1 291 622 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 930 242 | -5 102 824 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 215 998 | -948 122 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 120 812 | 10 257 305 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -523 703 | 653 914 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 836 381 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -3 509 151 | -1 799 752 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -14 141 686 | -24 539 977 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 356 423 | 428 512 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -23 715 141 | 23 450 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 10 535 051 | 496 852 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 11 284 328 | 5 608 964 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 050 024 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 7 437 310 | 653 560 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 105 733 | -531 149 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 382 331 | 12 441 822 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -241 638 | -15 588 617 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 288 564 | 5 064 226 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -8 277 135 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 358 542 | 3 842 749 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -513 209 | -2 217 486 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 638 | 899 488 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 938 | 4 864 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 903 835 | -16 271 911 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 990 000 | 5 985 098 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -48 618 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 990 000 | 5 936 480 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 447 528 | 557 131 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 959 032 | 2 663 522 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 057 439 | 6 971 370 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 016 471 | 9 634 892 |
Президент, председатель правления Банка: Мизгулин Д.А.
Главный бухгалтер: Маринина В.И.
Страница была полезной?