Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Наратбанк» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1902
БИК
46311771
Почтовый адрес
410600, г. Саратов, ул. Московская, д.75
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 41 394 | 28 900 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 182 653 | 176 087 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -98 815 | -102 437 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 986 | 21 395 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 387 | -1 574 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -162 | -598 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 982 | 2 029 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 432 | 1 015 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -60 473 | -58 486 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 822 | -8 531 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -51 933 | 10 281 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 728 | 7 632 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -12 367 | -18 670 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 137 149 | -192 707 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -15 478 | 679 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -218 873 | 103 873 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 62 988 | 108 701 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | 995 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -624 | -222 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 539 | 39 181 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 299 | -1 406 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 299 | -1 406 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 752 | 964 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -31 086 | 38 739 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 151 294 | 112 555 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 120 208 | 151 294 |
Председатель ПравленияПредседатель Правления: Голлоев А.Д.
Главный бухгалтер: Муслимова А.С.
Страница была полезной?