Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Межотраслевой коммерческий банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1818
БИК
46014718
Почтовый адрес
346500, г. Шахты Ростовской обл., пр-т Красной Армии, дом 140
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 251 | 11 542 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 84 213 | 85 139 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -32 355 | -27 693 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 310 | 31 636 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 358 | -1 617 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 896 | 1 380 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 953 | 320 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -54 041 | -72 685 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 367 | -4 938 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 74 370 | -122 301 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 494 | 6 647 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 136 | -111 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -11 277 | -43 041 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 19 | 801 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 89 469 | -86 419 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 159 | -694 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -642 | 516 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 99 621 | -110 759 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 461 | -6 120 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 020 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 441 | -6 120 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 23 365 | 10 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 365 | 10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -122 | 87 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 106 423 | -106 792 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 76 351 | 183 143 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 182 774 | 76 351 |
Зам. Председателя Правления: Новикова Е.А.
Главный бухгалтер: Георгадзе Т.И.
Страница была полезной?