Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Новокузнецкий коммерческий инновационный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1747
БИК
43209770
Почтовый адрес
654080 Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 69
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 389 | 23 647 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 87 526 | 100 816 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -37 562 | -41 930 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 264 | 22 398 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 806 | -2 209 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | ||
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 774 | 500 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -40 219 | -48 707 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 588 | -7 221 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 85 736 | -45 660 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 756 | 5 865 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 558 | -2 473 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -258 505 | -174 335 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 855 | 57 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 348 715 | 116 764 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 478 | 8 500 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -493 | -38 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 106 125 | -22 013 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -957 | -9 212 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -957 | -9 212 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 995 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8 995 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | ||
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 105 168 | -22 230 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 174 357 | 196 587 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 279 525 | 174 357 |
Председатель Правления: Селин М.Б.
Главный бухгалтер: Широбокова В.Г.
Страница была полезной?