Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
БИК
49401814
Почтовый адрес
426008,УР,г.Ижевск, ул.Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 492 474 | 231 429 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 351 842 | 1 127 483 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -599 990 | -622 894 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 46 612 | 81 660 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 045 | -10 042 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 122 | -3 084 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 606 | 27 605 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 84 409 | 2 096 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -380 898 | -371 395 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -25 184 | 54 689 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -310 520 | -521 601 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 083 | 41 015 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -33 722 | 203 564 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -922 681 | -600 369 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -350 086 | -2 640 592 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 435 989 | -182 390 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -400 000 | 400 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 287 226 | 565 410 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 349 918 | 1 675 427 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 84 554 | 37 150 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -780 910 | -49 667 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 60 275 | 28 851 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 181 954 | -290 172 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -55 030 | -460 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 527 | -16 031 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 241 | 857 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -68 286 | -15 634 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 310 917 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 310 917 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 691 | 9 357 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 94 977 | 14 468 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 263 879 | 249 411 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 358 856 | 263 879 |
Президент банка: Колпаков В.Ю.
Главный бухгалтер: Клюева Г.Г.
Страница была полезной?